桂林市人民政府车队2023年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市人民政府车队概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市人民政府车队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市人民政府车队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市人民政府车队概况

一、本部门职责

桂林市人民政府车队工作职责是保障市委、市政府领导

及其办公室的正常工作用车。

二、机构设置情况

据市编〔1998〕217号文，桂林市机关车队为市直属事业单位，隶属市政府，机构级别相当于副县（处）级，经费来源实行财政全额拨款。根据市编〔2013〕4号文对桂林市机关车队进行机构改制，在市委、市政府下设立车辆管理办公室，经费来源实行财政全额拨款。2020年11月市委办、市政府办车辆管理室划归公车管理中心一车队。内设办公室、安全科、调度室、财务室。经费来源实行财政全额拨款。

第二部分：桂林市人民政府车队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市人民政府车队2023年度部门决算公开表.xlsx)

第三部分：桂林市人民政府车队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计972.03万元, 与2022年度决算数836.77万元相比，增加135.26万元，增长16.16%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入917.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加95.65万元，增长11.64%，主要原因是主要原因是本年度调整了预算收入资金安排的渠道。

2.政府性基金预算财政拨款收入44.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加44.01万元，增长100%，主要原因是本年度调整了预算收入资金安排的渠道。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是市政府车队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故数据无变化。

4.其他收入0.4万元，为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。如：存款利息收入、同级行政单位内部租车收入等。较2022年度决算数减少2.21万元，下降84.67%，主要原因是同级行政单位内部租车收入减少。

5.上年结转和结余10.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2.2万元，下降17.8%，主要原因是结余资金用于弥补资金缺口。

（二）本单位2023年度总支出972.03万元，其中本年支出964.77万元,  较2022年度决算数增加138.16万元，增长16.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）689.31万元：主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务及其他政府办公厅及相关机构事务的支出。较2022年度决算数增加105.24万元，增长18.02%，主要原因是两办用车业务增长。

2.社会保障和就业支出133.38万元：主要用于离退休人员生活补助支出，残疾人就业保障金，在职职工社会保险等。较2022年度决算数减少7.23万元，下降5.14%。主要原因是人员变动引起的社保缴纳基数变化。

3.卫生健康支出55.59万元，主要用于按照国家政策规定医疗保险及医疗补助缴费。较2022年度决算数减少4.77万元，下降7.9%。主要原因是人员变动引起的社保缴纳基数变化。

4．城乡社区支出44.01万元，主要用于补充公务车辆运行维护费用支出。较2022年度决算数增加44.01万元，增长100%。主要原因是本年度调整了预算收入资金安排的渠道，同时调整支出科目。

5．住房保障支出42.49万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与较2022年度决算数增加0.91万元，增长2.19%。主要原因为调整缴费基数。

5.年末结转和结余7.25万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2.91万元，下降28.64%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人民政府车队2023年度一般公共预算财政拨款支出920.76万元，较2022年度决算数增加96.72万元，增长11.74%。其中：基本支出913.61万元，项目支出7.15万元。

桂林市人民政府车队2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.86万元，支出决算为920.76万元，完成年初预算的119.91%。

（一）一般公共服务支出年初预算为536.12万元，支出决算为689.31万元，完成年初预算的128.57%。预决算差异主要是年初预算中未包含车辆运行经费，实际支出的车辆运行维护费年初由主管局划拨。

1.行政运行年初预算为467.46万元，支出决算为625.2万元，完成年初预算的133.74%。预决算差异的原因：由主管单位统一申请车辆预算经费，年初再将车辆经费拨至我单位实际使用，故我单位无车辆运行维护费预算，但实际支出中包含有车辆动行维护费。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为68.66万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的93.37%。预决算差异的原因：编外聘用人数变化。主要用于单位编制外聘用人员保障服务而发生的专项支出。

    （二）社会保障和就业年初预算为122.39万元，支出决算为133.38万元，完成年初预算的108.98%。预决算差异主要是有人员变动、社保缴费基数的调整等，主要用于职工社保缴费、残保金支出、去世人员抚恤金，退休人员补助支出等。

1.机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为60.99万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的95.33%。预决算差异的原因：机关事业单位基本养老保险人数及缴费基数减少。主要用于机关事业单位按照国家政策规定缴纳的养老保险。

2.行政单位离退休年初预算为26.98万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的144.59%。预决算差异的原因：退休人数增加。主要用于行政单位离退休人员生活补助支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为30.49万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的95.34%。预决算差异的原因：机关事业单位职业年金缴费人数及基数减少。主要用于机关事业单位按照国家政策规定缴纳的职业年金。

4.残疾人就业和扶贫年初预算为3.93万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的181.93%。预决算差异的原因：补缴上年残疾人保障金。主要用于机关事业单位按照国家政策规定缴纳的残疾人保障金。

（三）卫生健康支出年初预算为63.62万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的87.38%。预决算差异主要是有人员变动、社保缴费基数的调整等。

    1.行政单位医疗年初预算为35.07万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的77.70%。预决算差异的原因：缴费人数和基数变化。主要用于行政单位按照国家政策规定缴纳的医疗保险。

    2.公务员医疗补助年初预算为28.55万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的99.26%。预决算差异的原因：缴费人数和基数变化。主要用于单位按照国家政策规定缴纳的公务员医疗补助。

    （四）住房保障支出年初预算为45.74万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的92.89%。预决算差异主要是有人员变动、公积金缴费基数的调整等。主要用于职工住房公积金缴费支出。

1.住房公积金年初预算为45.74万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的92.89%。预决算差异的原因：缴费人数和基数变化。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出913.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出625.18万元，完成年初预算的96.25%。预决算差异是人员变动。

（二）商品和服务支出242.94万元，完成年初预算的296.34%。按公车改革的相关要求，桂林市人民政府车队所有公务车辆已全部过户至主管单位桂林市机关事务管理局，由主管单位统一申请车辆预算经费，年初再将车辆经费拨至政府车队实际使用，预决算差异的主要原因：年初无车辆经费预算，但实际支出中包含有车辆动行维护费。

（三）对个人和家庭的补助45.49万元，完成年初预算140.31%。预决算差异主要是人员变动。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市人民政府车队2023年度政府性基金支出44.01万元，较2022年度决算数增加44.01万元，增长100%。其中：基本支出 0万元，项目支出44.01万元。

桂林市人民政府车队2023 年度政府性基金支出年初预算为14.01万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的314.13%。

（一）其它国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为14.01万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的314.13%。预决算差异主要是追加了疫情期间专用车辆运行维护经费。

   1、其它国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为14.01万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的314.13%。预决算差异主要是追加了疫情期间专用车辆运行维护经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出183.61万元，完成年初预算的99.71%，比上年增加8.49万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算183.61万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2022年年初预算及实际支出均为0万元。全年使用财政拨款安排桂林市人民政府车队机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出183.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是2023年年初预算及实际支出均为0万元。2023年本单位未购置公务用车，

公务用车购置及运行维护费支出183.61万元，完成年初预算的100%，比上年增加8.49万元，原因是业务量增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，桂林市人民政府车队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆，全年运行费支出183.61万元，平均每辆2.32万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，原因是无此项预算收入和支出。国内公务接待批次0次，0人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出242.94万元，比年初预算数增加146.95万元，增长153.09%。比上年决算数增加16.47万元，增长7.27%。主要原因是：公车改革以后，各部委办局的公务用车调拨入机关事务管理局公车管理中心统一管理，统一核算预算经费，年初再将车辆运行经费核拨至我单位列支，年初本单位无车辆运行维护费预算。比上年增长的主要原因是业务量增加及用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等价格上涨。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位公务车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备  台0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金51.16万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共3个，涉及财政资金 51.16万元，占单位项目支出总额的100%。

从绩效自评结果来看，3个项目得分都超过90分，自评等级评定为一等，占项目总数比例100%

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。