桂林市机关事务管理局2024年度部门决算

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第三部分：桂林市机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入21002.68万元，其中本年收入20836.55万元，较2023年度决算数同比增加6740.95万元，增长47.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入19435.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数同比增加6007.87万元，增长44.74%，主要原因是物业服务、会务服务等需求增加、保障范围扩大，聘用人员经费支出增加；食堂运转经费支付方式调整，支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1387.34万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数同比增加760.96万元，增长121.49%，主要原因是根据年度实际工作情况调整资金来源。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入13.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数同比增加3.34万元，增长33.00%，主要原因是单位2024年利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.15万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数同比增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是使用结余资金支付日常办公费用。

8.上年结转和结余165.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数同比减少31.37万元，下降15.90%，主要原因是上缴历年利息收入。

（二）本部门2024年度总支出21002.68万元，其中本年支出20826.67万元，较2023年度决算数同比增加6740.95万元，增长47.27%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）15387.12万元，主要用于保障人员经费、公用经费等基本支出，物业服务费、机关水电费、房屋租赁费等项目支出。较2023年决算数增加6139.15万元，增长66.38%,主要原因是物业服务、会务服务等需求增加、保障范围扩大，聘用人员经费支出增加；食堂运转经费支付方式调整，支出增加。

2.教育支出（类）1756.74万元，主要用于保障机关幼儿园教育教学经费。较2023年决算数增加34.23万元，增长1.99%,主要原因是机关幼儿园根据实际工作需求增加了教育教学经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）1408.18万元，主要用于保障离退休人员各项补贴、在编人员养老保险、职业年金等支出，死亡抚恤金项目经费。较2023年决算数减少35.09万元，下降2.43%,主要原因是2024年死亡抚恤金支出减少。

4.卫生健康支出（类）502.51万元，主要用于保障在编人员医疗保险、公补医疗等费用。较2023年决算数减少10.37万元，下降2.02%,主要原因是二层事业单位在编人员缴费基数下降。

5.城乡社区支出（类）1387.34万元，主要用于保障集中办公区域房屋租赁费、维修运维经费及公车中心保障机关公务用车差旅费等支出。较2023年决算数增加647.75万元，增长87.58%,主要原因是根据年度实际工作情况调整资金来源。

6.农林水支出（类）2.99万元，主要用于保障乡村振兴第一书记办公费用。较2023年决算数减少3.36万元，下降52.91%,主要原因是根据年度实际工作情况调整资金来源。

7.住房保障支出（类）379.60万元，主要用于保障在编人员住房公积金等费用。较2023年决算数减少17.49万元，下降4.40%,主要原因是二层事业单位在编人员缴费基数下降。

8.其他支出（类）2.19万元，主要用于保障手续费等支出。较2023年决算数增加0.39万元，增长21.67%,主要原因是2024年手续费支出增加。

9.结余分配0.15万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数增加0.07万元，增长87.50%,主要原因是根据年度实际工作进行结余分配。

10.年末结转和结余175.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数减少14.33万元，下降7.53%,主要原因是上缴以前年度利息收入。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出 19432.17万元，较2023年度决算数同比增加6000.99万元，增长44.68%。其中：基本支出9686.48万元，项目支出9745.69万元。

桂林市机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14534.02万元，支出决算为19432.17万元，完成年初预算的134%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为10454.31万元，支出决算数为15386.83万元，完成年初预算的147%，预决算差异的主要原因是根据实际工作需要安排人员绩效奖金、物业、水电等项目经费支出。

（二）教育支出（类）年初预算为1785.49万元，支出决算数为1752.06万元，完成年初预算的98%，预决算差异的主要原因是根据实际工作需要调减教育教学经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为1330.74万元，支出决算数为1408.18万元，完成年初预算的106%，预决算差异的主要原因是年初预算未安排抚恤金支出，年度根据实际工作需要支出死亡抚恤金等经费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为568.89万元，支出决算数为502.51万元，完成年初预算的88%，预决算差异的主要原因是为在编人员缴纳医疗保险等费用，缴费基数减少。

（五）农林水支出（类）年初预算为3.00万元，支出决算数为2.99万元，完成年初预算的100%，预决算差异的主要原因是根据实际工作支出乡村振兴第一书记办公费用。

（六）住房保障支出（类）年初预算为391.59万元，支出决算数为379.60万元，完成年初预算的97%，预决算差异的主要原因是二层事业单位在编人员缴费基数下降。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9686.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7749.13万元，完成年初预算的90%，造成差异的原因是根据实际工作需要安排人员工资、绩效、奖金支出。

（二）商品和服务支出1376.21万元，完成年初预算的141%，造成差异的原因是食堂运转经费支付方式调整，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助559.04万元，完成年初预算的104%，造成差异的原因是根据实际工作需要增加死亡抚恤金支出。

（四）资本性支出2.11万元，完成预算的100%，造成差异的原因是根据实际工作需要增加办公设备购置支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市机关事务管理局2024年度政府性基金支出1387.34万元，较2023年度决算数同比增加760.96万元，增长121.49%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1387.34万元。

桂林市机关事务管理局2024年度政府性基金支出年初预算为1572.79万元，支出决算为1387.34万元，完成年初预算的88%。

城乡社区支出（类）年初预算为1572.79万元，支出决算数为1387.34万元，完成年初预算的88%，预决算差异的主要原因是根据实际工作需要安排机关办公区房屋租赁费、维修运维经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市机关事务管理局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市机关事务管理局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年无国有资本经营预算支出。

本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 449.90万元，完成年初预算的98.96%,比上年减少43.40万元，主要原因是根据实际工作情况安排公务用车运行支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算449.60万元，公务接待费支出决算0.30万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，同比持平。

（二）公务用车购置及运行费支出449.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，同比持平。

公务用车运行支出449.60万元，完成年初预算的99.82%,比上年减少43.09万元，主要原因是根据实际工作情况安排公务用车运行支出。主要用于保障机关单位公务用车日常运维经费。

（三）公务接待费支出0.30万元，完成年初预算的7.09%,比上年减少0.30万元，主要原因是国内公务接待批次4次，人次26次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出1378.32万元，比年初预算数增加402.99万元，增长41.32%，主要原因是食堂运转经费支付方式调整，支出增加。比上年决算数增加431.14万元，增长45.52%，主要原因是食堂运转经费支付方式调整，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1828.69万元，其中：政府采购货物支出28.81万元，政府采购工程支出177.35万元,政府采购服务支出1622.53万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆210辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车175辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是保障机关单位日常非机要出行需求；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

2024年度年初预算为16106.81万元，年度预算调增6169.24万元，调增后预算为22276.05万元，全年执行数为20821.14万元，预算执行率为93.47%。2024年整体支出自评得分99.35分，绩效等级自评为一等。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位专项项目31个，年初预算数为6025.68万元，年度预算调增5813.87万元，调增后当年预算数为11839.55万元，全年执行数为11156.07万元，执行率为94.23%。按照项目支出绩效评价指标体系，本单位2024年度项目支出评价得分为99.35分，评级为一等。

（三）部门绩效评价结果。

2024年按项目金额列以下四个项目为重点项目：

（1）机关水电、邮电费：年初预算数为2050.20万元，全年执行数为1924.26万元，预算执行率93.86%。项目支出评价得分为99.39分，评级为一等；

（2）物业服务费：年初预算数为1904.62万元，全年执行数为1692.06万元，预算执行率88.84%。项目支出评价得分为98.88分，评级为一等；

（3）公车管理中心差旅补助：年初预算数为100.99万元，全年执行数为100.99万元，预算执行率100%。项目支出评价得分为100分，评级为一等；

（4）机关消防、安保业务经费：年初预算数为50万元，全年执行数为25.79万元，预算执行率51.58%。项目支出评价得分为95.16分，评级为一等。

（四）财政绩效评价结果。

市财政局对我单位部门整体支出绩效自评工作复核为优秀，并抽取5个自评项目进行了复核，其中三个优秀、两个良好，优良率100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。